有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

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【提出】: 2015/11/18 9:07
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【項目】: 48項目

(2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	31,600,000	170.97 4,826,842,222	167.61 4,732,069,278	8.000000 2027/06/01	10.80
2	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	13,000,000	148.09 3,501,114,162	148.15 3,502,532,670	6.000000 2028/12/07	7.99
3	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	13,000,000	137.11 3,241,527,198	136.93 3,237,271,674	8.000000 2021/06/07	7.39
4	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	21,200,000	171.71 3,252,239,016	168.73 3,195,892,278	9.000000 2025/06/01	7.29
5	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	11,500,000	142.78 2,986,086,642	141.06 2,950,114,734	4.500000 2042/12/07	6.73
6	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000,000	173.75 2,345,171,235	172.40 2,326,963,782	6.250000 2030/01/04	5.31
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	13,000,000	149.31 2,328,490,777	148.45 2,315,094,844	7.625000 2025/02/15	5.28
8	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,100,000	166.84 2,274,371,506	165.84 2,260,834,960	6.500000 2027/07/04	5.16
9	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,500,000	149.19 2,114,298,301	148.39 2,102,960,821	6.250000 2024/01/04	4.80
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,500,000	139.11 1,585,359,570	136.23 1,552,504,326	4.750000 2041/02/15	3.54
11	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	10,000,000	140.30 1,253,440,200	135.56 1,211,119,842	4.000000 2041/06/01	2.76
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,100,000	146.48 1,071,905,459	145.60 1,065,444,053	6.625000 2027/02/15	2.43
13	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	10,000,000	122.52 1,029,936,744	121.38 1,020,362,310	5.750000 2022/07/15	2.33
14	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	10,000,000	119.95 1,008,324,918	118.94 999,843,264	5.750000 2021/05/15	2.28
15	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	9,600,000	122.31 987,084,973	121.18 977,966,144	5.500000 2023/04/21	2.23
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,000,000	133.55 801,056,892	131.08 786,247,830	4.500000 2039/08/15	1.79
17	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	7,600,000	118.13 686,214,220	117.15 680,498,479	5.500000 2023/04/15	1.55
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,000,000	137.39 494,439,132	136.71 491,991,948	8.125000 2021/08/15	1.12
19	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	178.46 481,734,924	175.06 472,578,559	4.750000 2040/07/04	1.08
20	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	20,000,000	126.80 362,648,000	125.70 359,516,300	5.000000 2020/12/01	0.82
21	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	4,000,000	117.62 359,612,321	116.84 357,203,248	6.000000 2021/05/15	0.82
22	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	17,000,000	141.53 344,071,585	135.51 329,444,258	3.500000 2039/03/30	0.75
23	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	160.04 324,019,104	159.53 322,992,657	8.500000 2023/04/25	0.74
24	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	20,000,000	114.34 323,836,368	113.83 322,377,888	4.500000 2019/05/22	0.74
25	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	114.68 276,064,917	112.86 271,691,035	3.000000 2024/03/14	0.62
26	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,600,000	132.28 253,910,215	129.50 248,570,555	4.375000 2041/05/15	0.57
27	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	135.72 246,820,392	134.25 244,147,050	4.250000 2040/12/07	0.56
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	149.48 179,321,006	148.84 178,552,062	6.250000 2030/05/15	0.41
29	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,000,000	122.52 175,209,320	121.21 173,343,170	3.500000 2022/06/01	0.40
30	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,200,000	159.17 170,645,117	155.52 166,733,097	5.750000 2033/06/01	0.38

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	91.16%
合計	91.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算