有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

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【提出】: 2020/11/18 9:01
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【項目】: 49項目

(2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	9,000,000	165.91 1,873,505,493	164.66 1,859,469,164	6.250000 2030/01/04	14.50
2	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	6,500,000	177.45 1,622,061,577	174.35 1,593,724,632	4.500000 2042/12/07	12.43
3	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	11,000,000	150.44 1,331,327,629	150.04 1,327,840,926	8.000000 2027/06/01	10.36
4	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	10,000,000	140.79 1,132,687,730	140.48 1,130,193,780	9.000000 2025/06/01	8.81
5	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	5,000,000	148.19 1,042,054,237	147.23 1,035,275,871	6.000000 2028/12/07	8.07
6	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	157.33 632,867,970	154.44 621,242,945	4.000000 2041/06/01	4.85
7	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	202.57 508,329,158	198.43 497,942,751	4.750000 2040/07/04	3.88
8	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	17,000,000	156.94 326,041,697	154.79 321,564,900	3.500000 2039/03/30	2.51
9	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	3,600,000	113.84 317,635,920	113.74 317,337,390	5.500000 2023/04/21	2.47
10	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,600,000	150.41 301,961,120	149.72 300,575,932	6.500000 2027/07/04	2.34
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,600,000	160.36 270,340,273	156.71 264,188,935	4.375000 2041/05/15	2.06
12	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	124.69 234,689,752	124.43 234,194,773	8.500000 2023/04/25	1.83
13	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	167.07 234,950,541	164.34 231,111,342	4.250000 2040/12/07	1.80
14	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	109.52 223,621,275	109.36 223,290,520	3.000000 2024/03/14	1.74
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,100,000	139.85 162,090,986	139.50 161,683,032	6.625000 2027/02/15	1.26
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	153.56 161,792,923	152.48 160,657,142	6.250000 2030/05/15	1.25
17	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,200,000	161.80 156,207,512	160.45 154,899,395	5.750000 2033/06/01	1.21
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	132.92 140,045,565	132.76 139,881,204	7.625000 2025/02/15	1.09
19	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,500,000	127.55 135,785,481	127.33 135,553,409	4.500000 2027/04/15	1.06
20	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	135.41 135,412,000	135.15 135,151,000	2.400000 2038/09/20	1.05
21	34 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	134.97 134,971,000	134.56 134,560,000	2.200000 2041/03/20	1.05
22	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,000,000	164.86 132,635,501	162.74 130,931,570	5.000000 2037/06/01	1.02
23	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,000,000	106.86 130,585,364	106.76 130,469,274	3.500000 2022/06/01	1.02
24	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	10,000,000	104.80 125,864,800	104.69 125,736,293	2.000000 2023/05/24	0.98
25	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	107.79 113,573,865	107.60 113,372,628	8.125000 2021/08/15	0.88
26	70 20年国債	日本	国債証券	100,000,000	109.61 109,619,000	109.53 109,536,000	2.400000 2024/06/20	0.85
27	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	141.44 109,618,325	138.94 107,683,925	4.500000 2033/04/21	0.84
28	52 20年国債	日本	国債証券	100,000,000	102.38 102,386,000	102.35 102,355,000	2.100000 2021/09/21	0.80
29	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	128.81 99,834,725	124.13 96,201,525	3.000000 2047/03/21	0.75
30	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,000,000	133.72 94,903,213	132.61 94,118,994	3.500000 2033/04/14	0.73

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	94.15%
合計	94.15%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算