有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/27-2024/08/26)

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【提出】: 2024/11/19 9:06
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年8月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	6,600,000	103.70 991,107,057	103.49 989,109,686	4.500000 2029/05/31	14.27
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,600,000	104.51 696,162,065	104.03 692,929,684	4.375000 2034/05/15	10.00
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	3,300,000	93.17 445,227,420	92.78 443,363,844	2.750000 2032/08/15	6.40
4	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,100,000	102.32 409,796,946	101.15 405,099,433	4.500000 2042/12/07	5.85
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,720,000	97.52 384,100,186	97.32 383,316,413	3.125000 2029/08/31	5.53
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,200,000	111.02 353,674,868	109.99 350,403,257	4.750000 2053/11/15	5.06
7	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,900,000	103.31 314,951,742	102.81 313,423,230	2.600000 2034/08/15	4.52
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,000,000	105.41 305,267,360	104.92 303,868,592	4.500000 2033/11/15	4.39
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,800,000	108.93 283,933,396	107.95 281,368,699	4.625000 2054/05/15	4.06
10	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,200,000	130.05 250,399,991	128.93 248,235,976	4.750000 2040/07/04	3.58
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,600,000	101.94 236,181,542	101.75 235,745,984	4.125000 2029/03/31	3.40
12	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	1,150,000	95.72 209,918,746	95.05 208,469,139	3.250000 2033/01/31	3.01
13	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,000,000	120.63 193,546,794	120.34 193,086,331	6.250000 2030/01/04	2.79
14	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,100,000	99.88 176,273,984	99.67 175,915,721	2.100000 2029/11/15	2.54
15	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,100,000	100.10 176,662,248	99.58 175,751,591	2.200000 2034/02/15	2.54
16	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	800,000	108.90 166,137,840	108.65 165,770,170	6.000000 2028/12/07	2.39
17	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	800,000	105.59 161,101,834	104.85 159,963,736	4.625000 2034/01/31	2.31
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	104.19 150,874,360	103.37 149,691,344	4.375000 2041/05/15	2.16
19	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	オーストラリア	国債証券	1,600,000	93.07 146,599,998	92.83 146,221,988	3.000000 2033/11/21	2.11
20	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,200,000	95.23 103,757,717	94.69 103,167,219	3.500000 2033/04/14	1.49
21	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	104.61 102,983,990	104.38 102,753,640	4.500000 2033/04/21	1.48
22	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	6,000,000	118.05 100,372,061	116.39 98,959,879	3.500000 2039/03/30	1.43
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	490,000	102.33 72,608,729	101.38 71,932,556	4.250000 2054/02/15	1.04
24	29 30年国債	日本	国債証券	60,000,000	114.02 68,417,400	113.74 68,245,800	2.400000 2038/09/20	0.98
25	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	オーストラリア	国債証券	600,000	98.65 58,268,407	98.38 58,112,478	3.750000 2034/05/21	0.84
26	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	400,000	121.16 52,021,686	119.99 51,518,906	5.750000 2033/06/01	0.74
27	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	400,000	111.36 47,814,817	110.00 47,231,746	4.000000 2041/06/01	0.68
28	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	600,000	79.78 47,123,031	79.56 46,995,452	3.000000 2047/03/21	0.68
29	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	400,000	101.92 43,762,518	101.14 43,427,617	3.250000 2033/12/01	0.63
30	34 30年国債	日本	国債証券	30,000,000	110.01 33,004,500	109.86 32,958,300	2.200000 2041/03/20	0.48

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	98.11%
合計	98.11%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算