有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

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【提出】: 2021/05/18 9:27
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【項目】: 48項目

(2) 【投資資産】 (2021年2月26日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	6,000,000	160.50 1,243,714,500	159.69 1,237,468,806	6.250000 2030/01/04	12.12
2	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	5,000,000	160.02 1,188,003,328	160.12 1,188,730,880	4.500000 2042/12/07	11.64
3	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	5,000,000	141.03 1,047,058,688	140.67 1,044,371,200	6.000000 2028/12/07	10.23
4	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	6,000,000	134.85 680,372,190	133.96 675,922,147	9.000000 2025/06/01	6.62
5	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	142.84 600,583,393	141.57 595,264,701	8.000000 2027/06/01	5.83
6	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	138.33 581,612,689	137.29 577,265,236	4.000000 2041/06/01	5.65
7	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	192.56 497,382,480	191.62 494,957,043	4.750000 2040/07/04	4.85
8	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	17,000,000	148.76 322,960,451	146.31 317,643,917	3.500000 2039/03/30	3.11
9	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,600,000	145.95 301,609,677	145.38 300,427,696	6.500000 2027/07/04	2.94
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,600,000	139.89 237,826,600	137.60 233,921,700	4.375000 2041/05/15	2.29
11	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	119.90 232,291,773	119.74 231,979,875	8.500000 2023/04/25	2.27
12	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	107.27 226,863,055	107.08 226,459,128	3.000000 2024/03/14	2.22
13	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	151.88 225,515,878	151.90 225,544,089	4.250000 2040/12/07	2.21
14	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	2,000,000	111.54 185,852,946	111.48 185,751,308	5.500000 2023/04/21	1.82
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,100,000	134.17 156,812,356	132.90 155,333,887	6.625000 2027/02/15	1.52
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	143.78 152,767,312	142.25 151,140,625	6.250000 2030/05/15	1.48
17	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,200,000	148.17 149,517,401	146.11 147,440,715	5.750000 2033/06/01	1.44
18	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,500,000	120.12 140,513,721	119.01 139,216,524	4.500000 2027/04/15	1.36
19	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	128.54 136,580,125	127.85 135,850,187	7.625000 2025/02/15	1.33
20	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,000,000	104.85 133,901,112	104.79 133,821,938	3.500000 2022/06/01	1.31
21	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	132.27 132,279,000	132.05 132,050,000	2.400000 2038/09/20	1.29
22	34 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	131.11 131,113,000	130.98 130,982,000	2.200000 2041/03/20	1.28
23	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	10,000,000	103.40 128,638,308	103.31 128,518,884	2.000000 2023/05/24	1.26
24	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,000,000	148.46 124,840,854	146.93 123,556,800	5.000000 2037/06/01	1.21
25	70 20年国債	日本	国債証券	100,000,000	108.25 108,254,000	108.25 108,251,000	2.400000 2024/06/20	1.06
26	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	130.32 108,574,590	128.70 107,226,634	4.500000 2033/04/21	1.05
27	52 20年国債	日本	国債証券	100,000,000	101.25 101,254,000	101.23 101,235,000	2.100000 2021/09/21	0.99
28	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,000,000	117.25 91,432,329	115.05 89,721,448	3.500000 2033/04/14	0.88
29	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	109.07 90,870,382	106.28 88,541,868	3.000000 2047/03/21	0.87
30	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,000,000	111.02 86,573,396	110.76 86,371,427	5.500000 2023/04/15	0.85

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	92.97%
合計	92.97%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算