有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/11/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,500,000	122.18 691,905,340	120.77 683,926,173	4.500000 2042/12/07	9.29
2	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	121.09 641,400,853	120.89 640,336,257	8.000000 2027/06/01	8.70
3	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	114.71 607,572,108	114.29 605,336,985	9.000000 2025/06/01	8.22
4	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	112.41 595,421,937	113.21 599,637,951	4.000000 2041/06/01	8.15
5	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	150.33 418,013,159	147.71 410,741,890	4.750000 2040/07/04	5.58
6	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,000,000	119.26 385,948,012	119.18 385,666,480	6.000000 2028/12/07	5.24
7	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,600,000	125.37 278,896,404	124.21 276,307,109	6.500000 2027/07/04	3.75
8	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	17,000,000	124.89 275,582,274	122.33 269,939,997	3.500000 2039/03/30	3.67
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,600,000	112.92 250,467,811	113.56 251,889,600	4.375000 2041/05/15	3.42
10	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	99.31 238,743,012	99.30 238,706,955	3.000000 2024/03/14	3.24
11	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	105.30 219,616,654	105.14 219,274,640	8.500000 2023/04/25	2.98
12	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	117.23 189,684,612	115.96 187,626,516	4.250000 2040/12/07	2.55
13	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,000,000	135.77 188,769,372	134.26 186,667,239	6.250000 2030/01/04	2.54
14	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,100,000	113.68 173,364,716	113.35 172,858,440	6.625000 2027/02/15	2.35
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	121.15 167,958,562	120.85 167,535,741	6.250000 2030/05/15	2.28
16	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,200,000	123.60 157,115,376	123.87 157,466,216	5.750000 2033/06/01	2.14
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	109.95 152,427,843	109.70 152,081,268	7.625000 2025/02/15	2.07
18	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	10,000,000	99.30 140,414,442	99.29 140,403,130	2.000000 2023/05/24	1.91
19	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,500,000	103.25 131,737,950	102.70 131,046,413	4.500000 2027/04/15	1.78
20	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,000,000	121.95 129,182,694	122.51 129,783,317	5.000000 2037/06/01	1.76
21	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	126.37 126,379,000	126.54 126,540,000	2.400000 2038/09/20	1.72
22	34 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	123.83 123,830,000	123.91 123,912,000	2.200000 2041/03/20	1.68
23	70 20年国債	日本	国債証券	100,000,000	104.53 104,539,000	104.49 104,498,000	2.400000 2024/06/20	1.42
24	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	107.45 102,235,541	107.72 102,487,662	4.500000 2033/04/21	1.39
25	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	101.72 96,777,359	101.71 96,770,699	5.500000 2023/04/21	1.31
26	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,000,000	101.14 86,036,488	101.05 85,958,233	5.500000 2023/04/15	1.17
27	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	85.18 81,040,252	86.05 81,873,678	3.000000 2047/03/21	1.11
28	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,000,000	96.66 82,225,800	95.52 81,251,013	3.500000 2033/04/14	1.10

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	92.53%
合計	92.53%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)

開示資料

決算