有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/26-2026/02/25)

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【提出】: 2026/05/18 9:07
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	11,000,000	99.78 1,710,156,537	99.96 1,713,361,548	4.000000 2035/11/15	24.64
2	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,970,000	91.00 496,815,773	91.35 498,732,041	2.900000 2056/08/15	7.17
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,600,000	101.90 412,827,320	102.09 413,584,868	4.250000 2035/08/15	5.95
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,400,000	104.91 392,312,129	105.10 393,033,841	4.625000 2035/02/15	5.65
5	U.S. TREASURY BILL	アメリカ	国債証券	2,500,000	99.19 386,384,747	99.19 386,384,747	- 2026/05/19	5.56
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,200,000	101.11 346,611,518	101.42 347,652,932	4.000000 2033/01/31	5.00
7	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	1,600,000	100.08 336,483,690	100.29 337,206,537	4.250000 2034/07/31	4.85
8	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,700,000	101.66 317,697,025	101.77 318,037,643	2.900000 2036/02/15	4.57
9	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	1,400,000	101.45 298,453,522	101.66 299,065,421	4.500000 2035/03/07	4.30
10	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,200,000	120.08 264,881,678	120.27 265,305,200	4.750000 2040/07/04	3.81
11	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	95.70 201,102,815	96.01 201,756,319	4.500000 2042/12/07	2.90
12	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	オーストラリア	国債証券	1,600,000	89.97 159,205,364	89.96 159,178,822	3.000000 2033/11/21	2.29
13	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	99.42 154,907,860	99.69 155,341,011	4.375000 2041/05/15	2.23
14	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	900,000	84.24 139,379,860	84.56 139,894,372	2.500000 2054/08/15	2.01
15	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	710,000	89.01 132,802,033	89.39 133,362,996	4.375000 2054/07/31	1.92
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	800,000	102.16 127,342,889	102.34 127,573,488	4.250000 2034/11/15	1.83
17	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	700,000	98.96 127,335,790	99.04 127,443,876	2.500000 2035/02/15	1.83
18	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	6,000,000	107.63 111,143,901	108.09 111,621,994	3.500000 2039/03/30	1.60
19	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	100.00 110,597,741	99.99 110,584,470	4.500000 2033/04/21	1.59
20	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,200,000	96.56 107,877,949	96.53 107,843,316	3.500000 2033/04/14	1.55
21	29 30年国債	日本	国債証券	60,000,000	99.51 59,711,400	99.85 59,913,000	2.400000 2038/09/20	0.86
22	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	400,000	117.89 53,710,068	118.02 53,767,013	5.750000 2033/06/01	0.77
23	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	400,000	106.64 48,582,740	106.83 48,668,385	4.000000 2041/06/01	0.70
24	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	600,000	72.74 48,269,217	72.95 48,407,233	3.000000 2047/03/21	0.70
25	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	400,000	101.56 46,269,862	101.69 46,329,540	3.250000 2033/12/01	0.67
26	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	200,000	102.95 43,269,549	103.13 43,343,515	4.625000 2034/01/31	0.62
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	200,000	102.09 31,813,597	102.16 31,835,722	4.125000 2029/11/30	0.46
28	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	300,000	102.05 28,504,520	102.01 28,493,348	4.500000 2027/04/15	0.41
29	34 30年国債	日本	国債証券	30,000,000	94.19 28,257,600	94.54 28,364,400	2.200000 2041/03/20	0.41
30	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	70,000	94.58 13,912,160	94.85 13,952,610	4.250000 2040/12/07	0.20

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	97.22%
合計	97.22%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算