有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

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【提出】: 2021/11/18 9:00
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2021年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	5,000,000	168.98 1,278,140,738	167.50 1,266,886,250	4.500000 2042/12/07	13.14
2	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,500,000	159.60 931,468,596	159.03 928,159,555	6.250000 2030/01/04	9.63
3	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	6,000,000	130.72 683,566,254	130.70 683,456,445	9.000000 2025/06/01	7.09
4	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,000,000	139.97 635,238,699	139.59 633,496,069	6.000000 2028/12/07	6.57
5	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	140.52 612,355,117	140.93 614,102,475	4.000000 2041/06/01	6.37
6	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	139.70 608,755,822	139.68 608,664,315	8.000000 2027/06/01	6.31
7	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	197.48 512,246,968	195.86 508,032,043	4.750000 2040/07/04	5.27
8	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	17,000,000	152.97 331,315,420	150.94 326,923,178	3.500000 2039/03/30	3.39
9	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,600,000	143.73 298,249,649	143.42 297,606,386	6.500000 2027/07/04	3.09
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,600,000	144.25 253,649,200	144.27 253,689,643	4.375000 2041/05/15	2.63
11	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	159.14 240,741,666	157.77 238,672,293	4.250000 2040/12/07	2.48
12	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	105.56 227,365,684	105.34 226,893,979	3.000000 2024/03/14	2.35
13	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	115.48 224,658,744	115.31 224,318,308	8.500000 2023/04/25	2.33
14	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	2,000,000	109.07 174,906,255	108.97 174,747,499	5.500000 2023/04/21	1.81
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,100,000	131.01 158,384,033	130.97 158,336,886	6.625000 2027/02/15	1.64
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	142.24 156,323,958	142.16 156,238,236	6.250000 2030/05/15	1.62
17	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,200,000	147.56 154,322,431	147.51 154,267,003	5.750000 2033/06/01	1.60
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	124.50 136,825,500	124.54 136,876,054	7.625000 2025/02/15	1.42
19	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,500,000	117.08 135,426,365	116.59 134,854,980	4.500000 2027/04/15	1.40
20	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	134.75 134,754,000	134.83 134,832,000	2.400000 2038/09/20	1.40
21	34 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	133.87 133,874,000	133.84 133,847,000	2.200000 2041/03/20	1.39
22	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,000,000	102.94 131,145,560	102.88 131,072,942	3.500000 2022/06/01	1.36
23	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,000,000	149.50 130,297,093	149.80 130,551,571	5.000000 2037/06/01	1.35
24	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	10,000,000	102.47 129,829,490	102.38 129,726,863	2.000000 2023/05/24	1.35
25	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	135.74 108,841,944	135.62 108,740,917	4.500000 2033/04/21	1.13
26	70 20年国債	日本	国債証券	100,000,000	107.15 107,151,000	107.10 107,109,000	2.400000 2024/06/20	1.11
27	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	120.60 96,698,683	120.45 96,579,215	3.000000 2047/03/21	1.00
28	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,000,000	117.56 90,651,287	116.23 89,628,808	3.500000 2033/04/14	0.93
29	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,000,000	107.51 82,907,900	107.36 82,786,838	5.500000 2023/04/15	0.86

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	92.03%
合計	92.03%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算