有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/27-2025/02/25)

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【提出】: 2025/05/16 9:18
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2025年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,100,000	101.06 771,469,225	101.61 775,675,102	4.500000 2029/05/31	12.20
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,500,000	100.60 677,562,825	101.22 681,772,293	4.375000 2029/12/31	10.73
3	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,000,000	101.36 473,162,484	101.75 474,997,008	2.600000 2034/08/15	7.47
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,850,000	99.88 426,064,690	100.83 430,108,475	4.375000 2034/05/15	6.77
5	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	2,300,000	97.72 424,059,383	97.95 425,035,698	4.250000 2034/07/31	6.69
6	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,100,000	94.17 373,088,356	94.55 374,593,863	4.500000 2042/12/07	5.89
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,400,000	100.11 359,613,905	100.27 360,203,006	4.250000 2026/11/30	5.67
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,100,000	97.37 306,056,441	98.98 311,113,640	4.500000 2054/11/15	4.89
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,000,000	99.19 296,942,286	100.83 301,851,462	4.625000 2054/05/15	4.75
10	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,200,000	126.00 235,274,668	126.48 236,174,659	4.750000 2040/07/04	3.72
11	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	95.30 222,444,204	95.96 223,972,974	2.500000 2054/08/15	3.52
12	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	1,150,000	92.10 199,836,595	92.29 200,246,648	3.250000 2033/01/31	3.15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,100,000	101.07 166,411,786	102.71 169,111,833	4.750000 2053/11/15	2.66
14	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	97.30 145,640,883	98.56 147,523,732	4.375000 2041/05/15	2.32
15	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	オーストラリア	国債証券	1,600,000	90.07 134,369,042	90.74 135,361,009	3.000000 2033/11/21	2.13
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	900,000	99.95 134,639,689	99.95 134,643,730	3.875000 2025/03/31	2.12
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	800,000	98.82 118,323,115	99.80 119,501,317	4.250000 2034/11/15	1.88
18	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	101.21 94,366,473	101.85 94,962,213	4.500000 2033/04/21	1.49
19	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,200,000	93.50 94,409,118	93.71 94,619,132	3.500000 2033/04/14	1.49
20	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	6,000,000	111.77 93,419,873	112.37 93,925,532	3.500000 2039/03/30	1.48
21	29 30年国債	日本	国債証券	60,000,000	108.73 65,240,400	108.90 65,344,800	2.400000 2038/09/20	1.03
22	U.S. TREASURY BILL	アメリカ	国債証券	400,000	99.68 59,679,876	99.68 59,679,876	- 2025/03/27	0.94
23	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	400,000	119.76 49,630,616	120.58 49,972,081	5.750000 2033/06/01	0.79
24	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	400,000	109.99 45,581,099	111.26 46,107,801	4.000000 2041/06/01	0.73
25	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	400,000	101.73 42,160,227	102.53 42,491,747	3.250000 2033/12/01	0.67
26	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	600,000	74.12 41,464,601	75.33 42,140,332	3.000000 2047/03/21	0.66
27	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	200,000	100.79 38,031,969	101.00 38,110,451	4.625000 2034/01/31	0.60
28	34 30年国債	日本	国債証券	30,000,000	104.85 31,455,600	105.11 31,533,300	2.200000 2041/03/20	0.50
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	200,000	99.57 29,806,481	100.18 29,989,377	4.125000 2029/11/30	0.47
30	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	300,000	101.55 25,633,503	101.68 25,667,075	4.500000 2027/04/15	0.40

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	98.16%
合計	98.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算