有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

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【提出】: 2018/11/20 9:13
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2018年9月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	21,200,000	142.14 2,626,279,542	140.59 2,597,623,576	9.000000 2025/06/01	14.17
2	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	18,600,000	145.35 2,356,157,594	143.41 2,324,759,018	8.000000 2027/06/01	12.68
3	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000,000	165.44 2,186,190,230	162.33 2,145,055,048	6.250000 2030/01/04	11.70
4	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,100,000	155.67 2,077,620,306	153.06 2,042,866,957	6.500000 2027/07/04	11.15
5	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	7,000,000	144.48 1,502,173,008	142.00 1,476,388,200	6.000000 2028/12/07	8.06
6	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	6,500,000	154.06 1,487,364,567	149.48 1,443,147,186	4.500000 2042/12/07	7.87
7	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	130.16 567,180,915	127.02 553,524,510	4.000000 2041/06/01	3.02
8	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	179.25 473,740,399	175.08 462,704,066	4.750000 2040/07/04	2.52
9	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	3,600,000	114.63 337,709,791	114.02 335,895,129	5.500000 2023/04/21	1.83
10	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	17,000,000	142.33 310,213,616	138.58 302,032,149	3.500000 2039/03/30	1.65
11	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	140.64 278,766,508	138.83 275,184,853	8.500000 2023/04/25	1.50
12	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	108.33 256,541,009	106.97 253,315,657	3.000000 2024/03/14	1.38
13	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,600,000	123.58 224,568,775	119.38 216,931,419	4.375000 2041/05/15	1.18
14	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	2,500,000	115.62 217,076,550	115.06 216,032,660	5.500000 2023/04/15	1.18
15	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	146.03 216,898,359	142.02 210,942,306	4.250000 2040/12/07	1.15
16	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	2,000,000	113.58 185,896,484	113.03 184,996,354	5.750000 2022/07/15	1.01
17	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,000,000	134.85 178,192,111	132.97 175,710,522	6.250000 2024/01/04	0.96
18	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	2,000,000	111.25 167,109,516	110.73 166,323,970	6.000000 2021/05/15	0.91
19	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,100,000	128.88 161,008,416	126.57 158,130,098	6.625000 2027/02/15	0.86
20	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	133.69 151,837,411	131.02 148,802,821	6.250000 2030/05/15	0.81
21	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,200,000	143.06 149,621,560	140.54 146,981,961	5.750000 2033/06/01	0.80
22	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,000,000	114.39 146,651,826	113.32 145,276,240	3.500000 2022/06/01	0.79
23	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	128.60 146,061,241	126.75 143,949,975	7.625000 2025/02/15	0.79
24	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	10,000,000	102.97 143,439,996	102.01 142,112,467	2.000000 2023/05/24	0.78
25	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	133.79 133,790,000	132.57 132,572,000	2.400000 2038/09/20	0.72
26	34 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	131.92 131,922,000	130.38 130,384,000	2.200000 2041/03/20	0.71
27	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	115.45 131,124,514	114.44 129,979,729	8.125000 2021/08/15	0.71
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	108.55 123,289,320	107.82 122,455,716	8.500000 2020/02/15	0.67
29	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,000,000	141.09 122,960,806	138.14 120,390,753	5.000000 2037/06/01	0.66
30	70 20年国債	日本	国債証券	100,000,000	114.24 114,245,000	113.88 113,885,000	2.400000 2024/06/20	0.62

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	95.75%
合計	95.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算