有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

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【提出】: 2016/05/18 9:07
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	31,600,000	169.27 4,642,338,082	167.82 4,602,625,756	8.000000 2027/06/01	13.63
2	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	13,000,000	151.75 3,194,276,800	149.80 3,153,230,080	6.000000 2028/12/07	9.34
3	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	21,200,000	169.34 3,115,878,340	167.62 3,084,268,033	9.000000 2025/06/01	9.14
4	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000,000	180.12 2,300,234,560	179.03 2,286,315,260	6.250000 2030/01/04	6.77
5	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	10,000,000	137.64 2,228,666,880	136.24 2,205,998,080	8.000000 2021/06/07	6.53
6	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,100,000	171.04 2,206,022,608	170.18 2,195,046,665	6.500000 2027/07/04	6.50
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	10,000,000	149.60 1,685,704,068	148.34 1,671,528,924	7.625000 2025/02/15	4.95
8	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	6,500,000	145.25 1,528,727,200	143.80 1,513,466,240	4.500000 2042/12/07	4.48
9	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	10,000,000	121.58 1,048,653,375	120.60 1,040,244,000	5.750000 2022/07/15	3.08
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,100,000	147.85 1,016,250,891	146.66 1,008,092,070	6.625000 2027/02/15	2.99
11	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	9,600,000	121.74 1,008,056,880	120.78 1,000,124,640	5.500000 2023/04/21	2.96
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,000,000	138.22 778,742,748	136.14 767,012,760	4.500000 2039/08/15	2.27
13	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,000,000	143.46 646,638,969	141.21 636,479,740	4.750000 2041/02/15	1.89
14	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	141.10 612,342,505	138.61 601,532,811	4.000000 2041/06/01	1.78
15	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	5,000,000	118.59 511,445,250	117.60 507,167,250	5.750000 2021/05/15	1.50
16	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	190.14 485,635,438	188.07 480,335,888	4.750000 2040/07/04	1.42
17	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	5,000,000	118.21 460,325,316	118.78 462,564,366	5.500000 2023/04/15	1.37
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,000,000	135.92 459,494,391	135.03 456,485,835	8.125000 2021/08/15	1.35
19	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	150.63 384,719,236	149.75 382,484,486	6.250000 2024/01/04	1.13
20	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	4,000,000	116.83 363,970,622	117.67 366,574,929	6.000000 2021/05/15	1.09
21	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	20,000,000	124.60 345,161,390	124.09 343,748,690	5.000000 2020/12/01	1.02
22	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	17,000,000	138.49 326,088,832	136.18 320,640,519	3.500000 2039/03/30	0.95
23	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	160.60 307,631,215	160.07 306,614,085	8.500000 2023/04/25	0.91
24	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	20,000,000	112.62 305,428,152	112.72 305,710,200	4.500000 2019/05/22	0.91
25	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	114.10 263,030,235	115.39 266,017,774	3.000000 2024/03/14	0.79
26	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,600,000	136.33 245,802,856	134.23 242,007,793	4.375000 2041/05/15	0.72
27	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	138.44 224,162,048	137.02 221,862,784	4.250000 2040/12/07	0.66
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	152.89 172,285,466	151.78 171,035,845	6.250000 2030/05/15	0.51
29	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,000,000	121.12 167,758,125	120.51 166,910,505	3.500000 2022/06/01	0.49
30	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,200,000	159.46 166,076,483	156.91 163,418,626	5.750000 2033/06/01	0.48

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	94.90%
合計	94.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算