有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

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【提出】: 2019/11/19 9:06
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年8月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000,000	174.98 2,058,383,844	175.23 2,061,312,831	6.250000 2030/01/04	13.26
2	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,100,000	159.41 1,893,926,870	159.53 1,895,316,903	6.500000 2027/07/04	12.19
3	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	6,500,000	170.98 1,441,224,616	174.48 1,470,726,816	4.500000 2042/12/07	9.46
4	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	12,000,000	142.89 1,373,649,374	142.92 1,373,956,996	9.000000 2025/06/01	8.84
5	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	11,000,000	150.17 1,323,383,553	150.34 1,324,863,986	8.000000 2027/06/01	8.52
6	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	5,000,000	150.33 974,759,172	151.89 984,893,664	6.000000 2028/12/07	6.33
7	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	147.53 590,931,415	148.09 593,190,517	4.000000 2041/06/01	3.82
8	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	210.55 495,349,340	212.44 499,798,107	4.750000 2040/07/04	3.21
9	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	17,000,000	164.69 304,610,624	167.40 309,637,836	3.500000 2039/03/30	1.99
10	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	3,600,000	117.23 302,103,103	117.30 302,288,639	5.500000 2023/04/21	1.94
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,600,000	144.06 245,389,448	144.79 246,639,714	4.375000 2041/05/15	1.59
12	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	134.81 237,874,326	134.76 237,793,162	8.500000 2023/04/25	1.53
13	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	108.29 215,214,653	108.40 215,439,218	3.000000 2024/03/14	1.39
14	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	161.42 209,329,456	164.57 213,414,376	4.250000 2040/12/07	1.37
15	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	2,500,000	116.77 195,896,772	116.86 196,034,327	5.500000 2023/04/15	1.26
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,100,000	136.32 159,638,899	136.34 159,665,833	6.625000 2027/02/15	1.03
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	146.47 155,938,349	146.66 156,138,494	6.250000 2030/05/15	1.00
18	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,200,000	156.12 150,086,085	156.46 150,408,127	5.750000 2033/06/01	0.97
19	34 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	145.39 145,397,000	145.67 145,673,000	2.200000 2041/03/20	0.94
20	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	144.92 144,928,000	145.02 145,027,000	2.400000 2038/09/20	0.93
21	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	132.41 140,967,944	132.40 140,959,427	7.625000 2025/02/15	0.91
22	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,000,000	156.39 125,290,437	156.80 125,616,485	5.000000 2037/06/01	0.81
23	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,000,000	111.82 121,669,952	111.81 121,652,544	3.500000 2022/06/01	0.78
24	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	10,000,000	103.24 120,693,405	103.28 120,742,503	2.000000 2023/05/24	0.78
25	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	112.69 119,970,838	112.61 119,887,799	8.125000 2021/08/15	0.77
26	70 20年国債	日本	国債証券	100,000,000	113.49 113,492,000	113.41 113,417,000	2.400000 2024/06/20	0.73
27	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	103.16 109,831,588	103.07 109,732,580	8.500000 2020/02/15	0.71
28	52 20年国債	日本	国債証券	100,000,000	105.03 105,039,000	104.95 104,955,000	2.100000 2021/09/21	0.68
29	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	131.17 93,892,201	134.62 96,367,438	3.000000 2047/03/21	0.62
30	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,000,000	127.25 85,388,776	128.37 86,139,625	3.500000 2033/04/14	0.55

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	89.42%
合計	89.42%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算