有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/28-2023/08/25)

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【提出】: 2023/11/17 9:04
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,800,000	93.34 1,337,409,822	93.99 1,346,679,779	3.125000 2029/08/31	25.85
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,300,000	88.76 947,353,339	89.63 956,649,173	2.750000 2032/08/15	18.36
3	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,500,000	97.89 637,138,150	97.76 636,246,520	4.500000 2042/12/07	12.21
4	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	128.03 306,969,523	127.77 306,360,532	4.750000 2040/07/04	5.88
5	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	106.76 198,523,939	106.91 198,808,442	6.000000 2028/12/07	3.82
6	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,000,000	122.09 195,163,041	121.88 194,820,984	6.250000 2030/01/04	3.74
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,100,000	106.41 171,128,562	106.78 171,725,204	6.625000 2027/02/15	3.30
8	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,100,000	97.74 171,862,685	97.61 171,623,564	2.100000 2029/11/15	3.29
9	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	900,000	113.98 163,974,261	113.73 163,620,375	6.500000 2027/07/04	3.14
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	99.38 145,296,484	100.49 146,919,304	4.375000 2041/05/15	2.82
11	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	103.19 97,804,429	103.53 98,126,681	4.500000 2033/04/21	1.88
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	650,000	94.14 89,461,242	95.09 90,366,877	3.500000 2033/02/15	1.73
13	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	6,000,000	107.99 87,409,534	107.78 87,241,179	3.500000 2039/03/30	1.67
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	600,000	88.57 77,700,621	89.76 78,741,858	3.625000 2053/02/15	1.51
15	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,000,000	88.81 77,299,175	89.10 77,548,081	3.500000 2033/04/14	1.49
16	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	900,000	98.17 76,900,665	98.21 76,926,513	4.500000 2027/04/15	1.48
17	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	600,000	113.44 73,510,416	113.85 73,776,096	8.000000 2027/06/01	1.42
18	29 30年国債	日本	国債証券	60,000,000	118.48 71,089,200	118.54 71,128,800	2.400000 2038/09/20	1.37
19	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	600,000	104.62 67,794,408	105.87 68,605,056	4.000000 2041/06/01	1.32
20	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	400,000	116.51 50,334,048	117.52 50,769,936	5.750000 2033/06/01	0.97
21	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	600,000	78.56 44,677,206	78.94 44,891,599	3.000000 2047/03/21	0.86
22	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	200,000	95.16 35,390,375	95.04 35,347,235	4.250000 2040/12/07	0.68
23	34 30年国債	日本	国債証券	30,000,000	115.17 34,551,300	115.16 34,548,900	2.200000 2041/03/20	0.66

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	99.45%
合計	99.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算