有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

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【提出】: 2020/05/18 9:14
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【項目】: 48項目

(2) 【投資資産】 (2020年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	9,000,000	168.51 1,824,826,060	169.36 1,833,998,054	6.250000 2030/01/04	14.04
2	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	6,500,000	172.60 1,583,113,090	173.56 1,591,918,354	4.500000 2042/12/07	12.18
3	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	11,000,000	146.68 1,317,926,403	146.94 1,320,289,405	8.000000 2027/06/01	10.10
4	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	10,000,000	139.35 1,138,235,304	139.67 1,140,832,728	9.000000 2025/06/01	8.73
5	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	5,000,000	147.75 1,042,464,236	148.55 1,048,136,858	6.000000 2028/12/07	8.02
6	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	149.52 610,656,016	149.45 610,370,136	4.000000 2041/06/01	4.67
7	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	202.89 488,246,528	205.01 493,357,721	4.750000 2040/07/04	3.78
8	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	17,000,000	162.11 311,966,408	162.98 313,638,712	3.500000 2039/03/30	2.40
9	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	3,600,000	115.18 298,318,489	115.34 298,730,274	5.500000 2023/04/21	2.29
10	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,600,000	153.50 295,521,320	154.09 296,655,216	6.500000 2027/07/04	2.27
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,600,000	146.89 257,200,770	148.38 259,799,076	4.375000 2041/05/15	1.99
12	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	129.37 233,497,804	129.29 233,357,030	8.500000 2023/04/25	1.79
13	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	162.65 229,515,415	163.55 230,785,405	4.250000 2040/12/07	1.77
14	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	106.84 211,612,464	107.47 212,858,198	3.000000 2024/03/14	1.63
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,100,000	135.78 163,453,292	136.57 164,403,035	6.625000 2027/02/15	1.26
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	146.44 160,254,763	147.43 161,340,309	6.250000 2030/05/15	1.23
17	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,200,000	154.67 151,604,287	155.07 152,002,232	5.750000 2033/06/01	1.16
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	130.89 143,241,681	131.42 143,814,000	7.625000 2025/02/15	1.10
19	34 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	140.56 140,560,000	141.83 141,830,000	2.200000 2041/03/20	1.09
20	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	140.63 140,638,000	141.76 141,766,000	2.400000 2038/09/20	1.08
21	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,000,000	157.11 128,333,982	157.10 128,321,730	5.000000 2037/06/01	0.98
22	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,500,000	123.11 127,296,822	123.60 127,803,457	4.500000 2027/04/15	0.98
23	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,000,000	108.94 123,330,268	108.98 123,371,020	3.500000 2022/06/01	0.94
24	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	109.91 120,274,513	110.14 120,530,579	8.125000 2021/08/15	0.92
25	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	10,000,000	102.28 119,162,025	102.77 119,730,545	2.000000 2023/05/24	0.92
26	70 20年国債	日本	国債証券	100,000,000	111.40 111,406,000	111.59 111,595,000	2.400000 2024/06/20	0.85
27	52 20年国債	日本	国債証券	100,000,000	103.61 103,615,000	103.65 103,655,000	2.100000 2021/09/21	0.79
28	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	143.08 102,936,068	144.03 103,615,182	4.500000 2033/04/21	0.79
29	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	133.24 95,852,856	134.90 97,049,218	3.000000 2047/03/21	0.74
30	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,000,000	124.81 86,037,736	126.38 87,113,734	3.500000 2033/04/14	0.67

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	91.77%
合計	91.77%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算