有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月23日現在 | 当期 平成26年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,823,785,038 | 10,763,787,968 | |||
| 未収入金 | 16,538,528 | 40,446,726 | |||
| 流動資産合計 | 11,840,323,566 | 10,804,234,694 | |||
| 資産合計 | 11,840,323,566 | 10,804,234,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 119,000,086 | 124,470,172 | |||
| 未払解約金 | 16,538,528 | 40,446,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 644,738 | 663,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,657,903 | 16,102,282 | |||
| その他未払費用 | 207,057 | 202,091 | |||
| 流動負債合計 | 152,048,312 | 181,884,307 | |||
| 負債合計 | 152,048,312 | 181,884,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,875,010,792 | 15,558,771,622 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,186,735,538 | △4,936,421,235 | |||
| (分配準備積立金) | 1,109,732,885 | 460,072,030 | |||
| 純資産合計 | 11,688,275,254 | 10,622,350,387 | |||
| 負債純資産合計 | 11,840,323,566 | 10,804,234,694 | |||
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