有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月27日現在 | 当期 2021年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,884,388,872 | 3,523,458,887 |
| 未収入金 | 1,301,581 | 12,287,915 |
| 流動資産合計 | 3,885,690,453 | 3,535,746,802 |
| 資産合計 | 3,885,690,453 | 3,535,746,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,303,286 | 14,165,612 |
| 未払解約金 | 1,301,581 | 12,287,915 |
| 未払受託者報酬 | 268,639 | 262,525 |
| 未払委託者報酬 | 6,524,055 | 6,375,634 |
| その他未払費用 | 165,468 | 170,045 |
| 流動負債合計 | 38,563,029 | 33,261,731 |
| 負債合計 | 38,563,029 | 33,261,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,151,643,420 | 14,165,612,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,304,515,996 | △10,663,127,759 |
| 元本等合計 | 3,847,127,424 | 3,502,485,071 |
| 純資産合計 | 3,847,127,424 | 3,502,485,071 |
| 負債純資産合計 | 3,885,690,453 | 3,535,746,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
