有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
【LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月23日現在 | 当期 平成28年 1月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,238,178,226 | 3,200,194,124 | |||
| 未収入金 | 6,619,964 | 26,722,159 | |||
| 流動資産合計 | 6,244,798,190 | 3,226,916,283 | |||
| 資産合計 | 6,244,798,190 | 3,226,916,283 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 104,766,550 | 48,360,309 | |||
| 未払解約金 | 6,619,964 | 26,722,159 | |||
| 未払受託者報酬 | 397,688 | 230,382 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,658,071 | 5,594,986 | |||
| その他未払費用 | 172,397 | 157,866 | |||
| 流動負債合計 | 121,614,670 | 81,065,702 | |||
| 負債合計 | 121,614,670 | 81,065,702 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,095,818,788 | 12,090,077,269 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,972,635,268 | △8,944,226,688 | |||
| 元本等合計 | 6,123,183,520 | 3,145,850,581 | |||
| 純資産合計 | 6,123,183,520 | 3,145,850,581 | |||
| 負債純資産合計 | 6,244,798,190 | 3,226,916,283 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
