有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月24日現在 | 当期 平成30年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,841,359,801 | 3,620,840,433 |
| 未収入金 | 2,214,375 | 8,535,331 |
| 流動資産合計 | 3,843,574,176 | 3,629,375,764 |
| 資産合計 | 3,843,574,176 | 3,629,375,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,601,911 | 17,551,498 |
| 未払解約金 | 2,214,375 | 8,535,331 |
| 未払受託者報酬 | 246,943 | 198,995 |
| 未払委託者報酬 | 5,997,211 | 4,832,782 |
| その他未払費用 | 161,315 | 131,215 |
| 流動負債合計 | 28,221,755 | 31,249,821 |
| 負債合計 | 28,221,755 | 31,249,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,800,955,819 | 8,775,749,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,985,603,398 | △5,177,623,173 |
| 元本等合計 | 3,815,352,421 | 3,598,125,943 |
| 純資産合計 | 3,815,352,421 | 3,598,125,943 |
| 負債純資産合計 | 3,843,574,176 | 3,629,375,764 |
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