有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/24-2026/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月23日現在 | 当期 2026年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,679,525,397 | 2,295,189,162 |
| 未収入金 | 206,870 | 7,718,114 |
| 流動資産合計 | 1,679,732,267 | 2,302,907,276 |
| 資産合計 | 1,679,732,267 | 2,302,907,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,108,002 | 4,846,927 |
| 未払解約金 | 206,870 | 7,718,114 |
| 未払受託者報酬 | 109,965 | 131,638 |
| 未払委託者報酬 | 2,670,553 | 3,196,931 |
| その他未払費用 | 73,272 | 85,356 |
| 流動負債合計 | 8,168,662 | 15,978,966 |
| 負債合計 | 8,168,662 | 15,978,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,108,002,249 | 4,846,927,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,436,438,644 | △2,559,999,609 |
| (分配準備積立金) | 210,804,266 | 629,195,218 |
| 元本等合計 | 1,671,563,605 | 2,286,928,310 |
| 純資産合計 | 1,671,563,605 | 2,286,928,310 |
| 負債純資産合計 | 1,679,732,267 | 2,302,907,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
