有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月24日現在 | 当期 2024年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,002,720,848 | 2,843,859,755 |
| 未収入金 | 3,527,030 | 12,214,927 |
| 流動資産合計 | 3,006,247,878 | 2,856,074,682 |
| 資産合計 | 3,006,247,878 | 2,856,074,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,400,588 | 7,893,935 |
| 未払解約金 | 3,527,030 | 12,214,927 |
| 未払受託者報酬 | 181,728 | 178,245 |
| 未払委託者報酬 | 4,413,401 | 4,328,766 |
| その他未払費用 | 117,738 | 115,586 |
| 流動負債合計 | 16,640,485 | 24,731,459 |
| 負債合計 | 16,640,485 | 24,731,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,400,588,605 | 7,893,935,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,410,981,212 | △5,062,592,662 |
| (分配準備積立金) | 179,239,002 | 259,700,501 |
| 元本等合計 | 2,989,607,393 | 2,831,343,223 |
| 純資産合計 | 2,989,607,393 | 2,831,343,223 |
| 負債純資産合計 | 3,006,247,878 | 2,856,074,682 |
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