有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/24-2024/07/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月23日現在 | 当期 2024年 7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,843,859,755 | 2,479,374,177 |
| 未収入金 | 12,214,927 | 6,360,961 |
| 流動資産合計 | 2,856,074,682 | 2,485,735,138 |
| 資産合計 | 2,856,074,682 | 2,485,735,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,893,935 | 7,163,110 |
| 未払解約金 | 12,214,927 | 6,360,961 |
| 未払受託者報酬 | 178,245 | 154,492 |
| 未払委託者報酬 | 4,328,766 | 3,751,948 |
| その他未払費用 | 115,586 | 100,336 |
| 流動負債合計 | 24,731,459 | 17,530,847 |
| 負債合計 | 24,731,459 | 17,530,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,893,935,885 | 7,163,110,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,062,592,662 | △4,694,906,095 |
| (分配準備積立金) | 259,700,501 | 273,195,861 |
| 元本等合計 | 2,831,343,223 | 2,468,204,291 |
| 純資産合計 | 2,831,343,223 | 2,468,204,291 |
| 負債純資産合計 | 2,856,074,682 | 2,485,735,138 |
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