有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/24-2025/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月23日現在 | 当期 2025年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,479,374,177 | 2,022,086,555 |
| 未収入金 | 6,360,961 | 38,196,526 |
| 流動資産合計 | 2,485,735,138 | 2,060,283,081 |
| 資産合計 | 2,485,735,138 | 2,060,283,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,163,110 | 6,665,433 |
| 未払解約金 | 6,360,961 | 38,196,526 |
| 未払受託者報酬 | 154,492 | 128,565 |
| 未払委託者報酬 | 3,751,948 | 3,122,307 |
| その他未払費用 | 100,336 | 83,571 |
| 流動負債合計 | 17,530,847 | 48,196,402 |
| 負債合計 | 17,530,847 | 48,196,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,163,110,386 | 6,665,433,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,694,906,095 | △4,653,346,480 |
| (分配準備積立金) | 273,195,861 | 251,402,518 |
| 元本等合計 | 2,468,204,291 | 2,012,086,679 |
| 純資産合計 | 2,468,204,291 | 2,012,086,679 |
| 負債純資産合計 | 2,485,735,138 | 2,060,283,081 |
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