有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
【LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月23日現在 | 当期 平成27年 7月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,097,924,120 | 6,238,178,226 | |||
| 未収入金 | 7,553,211 | 6,619,964 | |||
| 流動資産合計 | 7,105,477,331 | 6,244,798,190 | |||
| 資産合計 | 7,105,477,331 | 6,244,798,190 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,445,312 | 104,766,550 | |||
| 未払解約金 | 7,553,211 | 6,619,964 | |||
| 未払受託者報酬 | 420,103 | 397,688 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,202,486 | 9,658,071 | |||
| その他未払費用 | 167,642 | 172,397 | |||
| 流動負債合計 | 108,788,754 | 121,614,670 | |||
| 負債合計 | 108,788,754 | 121,614,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,305,664,072 | 13,095,818,788 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,308,975,495 | △6,972,635,268 | |||
| 元本等合計 | 6,996,688,577 | 6,123,183,520 | |||
| 純資産合計 | 6,996,688,577 | 6,123,183,520 | |||
| 負債純資産合計 | 7,105,477,331 | 6,244,798,190 | |||
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