有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月24日現在 | 当期 2022年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,645,221,719 | 2,567,222,193 |
| 未収入金 | 22,456,105 | 5,441,065 |
| 流動資産合計 | 2,667,677,824 | 2,572,663,258 |
| 資産合計 | 2,667,677,824 | 2,572,663,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,083,330 | 9,666,692 |
| 未払解約金 | 22,456,105 | 5,441,065 |
| 未払受託者報酬 | 169,938 | 178,363 |
| 未払委託者報酬 | 4,127,075 | 4,331,626 |
| その他未払費用 | 111,165 | 118,685 |
| 流動負債合計 | 37,947,613 | 19,736,431 |
| 負債合計 | 37,947,613 | 19,736,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,083,330,462 | 9,666,692,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,453,600,251 | △7,113,765,758 |
| (分配準備積立金) | 16,650,359 | 15,088,400 |
| 元本等合計 | 2,629,730,211 | 2,552,926,827 |
| 純資産合計 | 2,629,730,211 | 2,552,926,827 |
| 負債純資産合計 | 2,667,677,824 | 2,572,663,258 |
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