有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月23日現在 | 当期 平成30年 7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,620,840,433 | 2,953,027,435 |
| 未収入金 | 8,535,331 | 14,090,375 |
| 流動資産合計 | 3,629,375,764 | 2,967,117,810 |
| 資産合計 | 3,629,375,764 | 2,967,117,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,551,498 | 18,031,212 |
| 未払解約金 | 8,535,331 | 14,090,375 |
| 未払受託者報酬 | 198,995 | 159,070 |
| 未払委託者報酬 | 4,832,782 | 3,863,088 |
| その他未払費用 | 131,215 | 104,468 |
| 流動負債合計 | 31,249,821 | 36,248,213 |
| 負債合計 | 31,249,821 | 36,248,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,775,749,116 | 9,015,606,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,177,623,173 | △6,084,736,750 |
| 元本等合計 | 3,598,125,943 | 2,930,869,597 |
| 純資産合計 | 3,598,125,943 | 2,930,869,597 |
| 負債純資産合計 | 3,629,375,764 | 2,967,117,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
