有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/01/24-2025/07/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月23日現在 | 当期 2025年 7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,022,086,555 | 1,679,525,397 |
| 未収入金 | 38,196,526 | 206,870 |
| 流動資産合計 | 2,060,283,081 | 1,679,732,267 |
| 資産合計 | 2,060,283,081 | 1,679,732,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,665,433 | 5,108,002 |
| 未払解約金 | 38,196,526 | 206,870 |
| 未払受託者報酬 | 128,565 | 109,965 |
| 未払委託者報酬 | 3,122,307 | 2,670,553 |
| その他未払費用 | 83,571 | 73,272 |
| 流動負債合計 | 48,196,402 | 8,168,662 |
| 負債合計 | 48,196,402 | 8,168,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,665,433,159 | 5,108,002,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,653,346,480 | △3,436,438,644 |
| (分配準備積立金) | 251,402,518 | 210,804,266 |
| 元本等合計 | 2,012,086,679 | 1,671,563,605 |
| 純資産合計 | 2,012,086,679 | 1,671,563,605 |
| 負債純資産合計 | 2,060,283,081 | 1,679,732,267 |
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