有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月25日現在 | 当期 2021年 7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,523,458,887 | 3,448,847,442 |
| 未収入金 | 12,287,915 | 78,253,586 |
| 流動資産合計 | 3,535,746,802 | 3,527,101,028 |
| 資産合計 | 3,535,746,802 | 3,527,101,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,165,612 | 12,375,528 |
| 未払解約金 | 12,287,915 | 78,253,586 |
| 未払受託者報酬 | 262,525 | 255,156 |
| 未払委託者報酬 | 6,375,634 | 6,196,605 |
| その他未払費用 | 170,045 | 166,996 |
| 流動負債合計 | 33,261,731 | 97,247,871 |
| 負債合計 | 33,261,731 | 97,247,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,165,612,830 | 12,375,528,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,663,127,759 | △8,945,675,321 |
| (分配準備積立金) | - | 30,334,725 |
| 元本等合計 | 3,502,485,071 | 3,429,853,157 |
| 純資産合計 | 3,502,485,071 | 3,429,853,157 |
| 負債純資産合計 | 3,535,746,802 | 3,527,101,028 |
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