有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月23日現在 | 当期 2019年 7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,260,806,297 | 3,666,797,821 |
| 未収入金 | 205,553 | 18,812,335 |
| 流動資産合計 | 3,261,011,850 | 3,685,610,156 |
| 資産合計 | 3,261,011,850 | 3,685,610,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,667,076 | 18,019,331 |
| 未払解約金 | 205,553 | 18,812,335 |
| 未払受託者報酬 | 188,868 | 206,172 |
| 未払委託者報酬 | 4,586,799 | 5,006,987 |
| その他未払費用 | 124,078 | 133,292 |
| 流動負債合計 | 22,772,374 | 42,178,117 |
| 負債合計 | 22,772,374 | 42,178,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,833,538,004 | 9,009,665,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,595,298,528 | △5,366,233,843 |
| (分配準備積立金) | 23,517,557 | - |
| 元本等合計 | 3,238,239,476 | 3,643,432,039 |
| 純資産合計 | 3,238,239,476 | 3,643,432,039 |
| 負債純資産合計 | 3,261,011,850 | 3,685,610,156 |
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