有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/26-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月25日現在 | 当期 2023年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,567,222,193 | 2,619,641,482 |
| 未収入金 | 5,441,065 | 186,389 |
| 流動資産合計 | 2,572,663,258 | 2,619,827,871 |
| 資産合計 | 2,572,663,258 | 2,619,827,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,666,692 | 9,216,123 |
| 未払解約金 | 5,441,065 | 186,389 |
| 未払受託者報酬 | 178,363 | 173,942 |
| 未払委託者報酬 | 4,331,626 | 4,224,283 |
| その他未払費用 | 118,685 | 113,550 |
| 流動負債合計 | 19,736,431 | 13,914,287 |
| 負債合計 | 19,736,431 | 13,914,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,666,692,585 | 9,216,123,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,113,765,758 | △6,610,209,538 |
| (分配準備積立金) | 15,088,400 | 70,213,463 |
| 元本等合計 | 2,552,926,827 | 2,605,913,584 |
| 純資産合計 | 2,552,926,827 | 2,605,913,584 |
| 負債純資産合計 | 2,572,663,258 | 2,619,827,871 |
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