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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/26-2023/01/23)

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【提出】: 2023/04/20 10:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2022年 7月25日現在	当期 2023年 1月23日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	2,567,222,193	2,619,641,482
未収入金	5,441,065	186,389
流動資産合計	2,572,663,258	2,619,827,871
資産合計	2,572,663,258	2,619,827,871
負債の部
流動負債
未払収益分配金	9,666,692	9,216,123
未払解約金	5,441,065	186,389
未払受託者報酬	178,363	173,942
未払委託者報酬	4,331,626	4,224,283
その他未払費用	118,685	113,550
流動負債合計	19,736,431	13,914,287
負債合計	19,736,431	13,914,287
純資産の部
元本等
元本	9,666,692,585	9,216,123,122
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,113,765,758	△6,610,209,538
(分配準備積立金)	15,088,400	70,213,463
元本等合計	2,552,926,827	2,605,913,584
純資産合計	2,552,926,827	2,605,913,584
負債純資産合計	2,572,663,258	2,619,827,871

開示資料

決算

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