- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月26日現在 | 当期 2022年 1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,448,847,442 | 2,645,221,719 |
| 未収入金 | 78,253,586 | 22,456,105 |
| 流動資産合計 | 3,527,101,028 | 2,667,677,824 |
| 資産合計 | 3,527,101,028 | 2,667,677,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,375,528 | 11,083,330 |
| 未払解約金 | 78,253,586 | 22,456,105 |
| 未払受託者報酬 | 255,156 | 169,938 |
| 未払委託者報酬 | 6,196,605 | 4,127,075 |
| その他未払費用 | 166,996 | 111,165 |
| 流動負債合計 | 97,247,871 | 37,947,613 |
| 負債合計 | 97,247,871 | 37,947,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,375,528,478 | 11,083,330,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,945,675,321 | △8,453,600,251 |
| (分配準備積立金) | 30,334,725 | 16,650,359 |
| 元本等合計 | 3,429,853,157 | 2,629,730,211 |
| 純資産合計 | 3,429,853,157 | 2,629,730,211 |
| 負債純資産合計 | 3,527,101,028 | 2,667,677,824 |
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