有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月23日現在 | 当期 2020年 7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,106,393,640 | 3,884,388,872 |
| 未収入金 | 58,007,345 | 1,301,581 |
| 流動資産合計 | 5,164,400,985 | 3,885,690,453 |
| 資産合計 | 5,164,400,985 | 3,885,690,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,927,127 | 30,303,286 |
| 未払解約金 | 58,007,345 | 1,301,581 |
| 未払受託者報酬 | 341,464 | 268,639 |
| 未払委託者報酬 | 8,292,663 | 6,524,055 |
| その他未払費用 | 206,245 | 165,468 |
| 流動負債合計 | 92,774,844 | 38,563,029 |
| 負債合計 | 92,774,844 | 38,563,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,963,563,795 | 15,151,643,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,891,937,654 | △11,304,515,996 |
| 元本等合計 | 5,071,626,141 | 3,847,127,424 |
| 純資産合計 | 5,071,626,141 | 3,847,127,424 |
| 負債純資産合計 | 5,164,400,985 | 3,885,690,453 |
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