有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月23日現在 | 当期 2020年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,666,797,821 | 5,106,393,640 |
| 未収入金 | 18,812,335 | 58,007,345 |
| 流動資産合計 | 3,685,610,156 | 5,164,400,985 |
| 資産合計 | 3,685,610,156 | 5,164,400,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,019,331 | 25,927,127 |
| 未払解約金 | 18,812,335 | 58,007,345 |
| 未払受託者報酬 | 206,172 | 341,464 |
| 未払委託者報酬 | 5,006,987 | 8,292,663 |
| その他未払費用 | 133,292 | 206,245 |
| 流動負債合計 | 42,178,117 | 92,774,844 |
| 負債合計 | 42,178,117 | 92,774,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,009,665,882 | 12,963,563,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,366,233,843 | △7,891,937,654 |
| 元本等合計 | 3,643,432,039 | 5,071,626,141 |
| 純資産合計 | 3,643,432,039 | 5,071,626,141 |
| 負債純資産合計 | 3,685,610,156 | 5,164,400,985 |
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