有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
【LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月25日現在 | 当期 平成29年 1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,418,228,364 | 3,906,282,868 | |||
| 未収入金 | 33,213,350 | 35,601,576 | |||
| 流動資産合計 | 4,451,441,714 | 3,941,884,444 | |||
| 資産合計 | 4,451,441,714 | 3,941,884,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,894,992 | 19,583,743 | |||
| 未払解約金 | 33,213,350 | 35,601,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 267,722 | 223,800 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,501,815 | 5,435,128 | |||
| その他未払費用 | 170,733 | 145,641 | |||
| 流動負債合計 | 87,048,612 | 60,989,888 | |||
| 負債合計 | 87,048,612 | 60,989,888 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,723,748,198 | 9,791,871,980 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,359,355,096 | △5,910,977,424 | |||
| 元本等合計 | 4,364,393,102 | 3,880,894,556 | |||
| 純資産合計 | 4,364,393,102 | 3,880,894,556 | |||
| 負債純資産合計 | 4,451,441,714 | 3,941,884,444 | |||
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