有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 7月23日現在 | 当期 2019年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,953,027,435 | 3,260,806,297 |
| 未収入金 | 14,090,375 | 205,553 |
| 流動資産合計 | 2,967,117,810 | 3,261,011,850 |
| 資産合計 | 2,967,117,810 | 3,261,011,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,031,212 | 17,667,076 |
| 未払解約金 | 14,090,375 | 205,553 |
| 未払受託者報酬 | 159,070 | 188,868 |
| 未払委託者報酬 | 3,863,088 | 4,586,799 |
| その他未払費用 | 104,468 | 124,078 |
| 流動負債合計 | 36,248,213 | 22,772,374 |
| 負債合計 | 36,248,213 | 22,772,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,015,606,347 | 8,833,538,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,084,736,750 | △5,595,298,528 |
| (分配準備積立金) | - | 23,517,557 |
| 元本等合計 | 2,930,869,597 | 3,238,239,476 |
| 純資産合計 | 2,930,869,597 | 3,238,239,476 |
| 負債純資産合計 | 2,967,117,810 | 3,261,011,850 |
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