有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
【LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月23日現在 | 当期 平成27年 1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,432,687,582 | 7,097,924,120 | |||
| 未収入金 | 113,472,015 | 7,553,211 | |||
| 流動資産合計 | 9,546,159,597 | 7,105,477,331 | |||
| 資産合計 | 9,546,159,597 | 7,105,477,331 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 102,024,326 | 90,445,312 | |||
| 未払解約金 | 113,472,015 | 7,553,211 | |||
| 未払受託者報酬 | 592,160 | 420,103 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,380,981 | 10,202,486 | |||
| その他未払費用 | 174,531 | 167,642 | |||
| 流動負債合計 | 230,644,013 | 108,788,754 | |||
| 負債合計 | 230,644,013 | 108,788,754 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,753,040,822 | 11,305,664,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,437,525,238 | △4,308,975,495 | |||
| (分配準備積立金) | 220,333,847 | - | |||
| 元本等合計 | 9,315,515,584 | 6,996,688,577 | |||
| 純資産合計 | 9,315,515,584 | 6,996,688,577 | |||
| 負債純資産合計 | 9,546,159,597 | 7,105,477,331 | |||
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