有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/24-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月23日現在 | 当期 2023年 7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,619,641,482 | 3,002,720,848 |
| 未収入金 | 186,389 | 3,527,030 |
| 流動資産合計 | 2,619,827,871 | 3,006,247,878 |
| 資産合計 | 2,619,827,871 | 3,006,247,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,216,123 | 8,400,588 |
| 未払解約金 | 186,389 | 3,527,030 |
| 未払受託者報酬 | 173,942 | 181,728 |
| 未払委託者報酬 | 4,224,283 | 4,413,401 |
| その他未払費用 | 113,550 | 117,738 |
| 流動負債合計 | 13,914,287 | 16,640,485 |
| 負債合計 | 13,914,287 | 16,640,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,216,123,122 | 8,400,588,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,610,209,538 | △5,410,981,212 |
| (分配準備積立金) | 70,213,463 | 179,239,002 |
| 元本等合計 | 2,605,913,584 | 2,989,607,393 |
| 純資産合計 | 2,605,913,584 | 2,989,607,393 |
| 負債純資産合計 | 2,619,827,871 | 3,006,247,878 |
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