有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	488,963.4827	8,901	4,352,263,959	8,850	4,327,326,821	97.69
日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	45,627,098	1.0033	45,777,667	1.0033	45,777,667	1.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.69
親投資信託受益証券	1.03
合計	98.72

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	1,714,563.534	12,009.01	20,590,227,152	11,751	20,147,836,088	97.30
日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	339,739,092	1.0033	340,860,231	1.0033	340,860,231	1.65

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.30
親投資信託受益証券	1.65
合計	98.94

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第425回国庫短期証券	130,000,000	99.98	129,982,320	99.98	129,982,320	―	2014年 4月21日	32.58
日本	国債証券	第409回国庫短期証券	120,000,000	99.99	119,996,808	99.99	119,996,808	―	2014年 2月17日	30.08
日本	国債証券	第415回国庫短期証券	120,000,000	99.99	119,991,072	99.99	119,991,072	―	2014年 3月17日	30.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.74
合計	92.74

(参考)DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド
「DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)/(ユーロ)」が投資している「DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド」の投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	帳簿 金額	評価額 金額 (ユーロ)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	Barclays Bank 05/und. MTN	48,500,000	45,087,254.32	4.750	-	1.89
ドイツ	社債券	HT1 Funding 06/und.	35,500,000	35,005,130.00	6.352	-	1.46
オランダ	社債券	ABN AMRO Bank 06/und.	30,350,000	31,607,791.31	4.310	-	1.32
ドイツ	社債券	Deutsche Bank Capital Trust IV 03/und.	32,000,000	31,365,532.44	2.288	-	1.31
オランダ	社債券	Ziggo Bond Company 10/15.05.18 Reg S	26,384,000	28,538,693.33	8.000	2018/05/15	1.19
ドイツ	社債券	FTE Verwaltungs GmbH 3 13/15.07.20 Reg S	23,950,000	26,617,551.00	9.000	2020/07/15	1.11
ルクセンブルク	社債券	Matterhorn Mobile Holdings 12/15.05.19 Reg S	27,035,000	24,777,937.88	6.750	2019/05/15	1.04
スペイン	社債券	Cirsa Funding Luxembourg 10/15.05.18 Reg S	23,706,000	24,601,829.99	8.750	2018/05/15	1.03
イギリス	社債券	Thomas Cook Finance 13/15.06.20 Reg S	21,020,000	23,062,355.75	7.750	2020/06/15	0.96
スウェーデン	社債券	Perstorp Holding 12/15.05.17 Reg S	20,215,000	22,311,800.88	9.000	2017/05/15	0.93
イタリア	社債券	Bormioli Rocco Holdings 11/01.08.18 Reg S	18,925,000	21,565,741.94	10.000	2018/08/01	0.90
ドイツ	社債券	Kabel Deutschland Holding 12/31.07.17 Reg S	19,400,000	20,758,194.00	6.500	2017/07/31	0.87
ドイツ	社債券	Styrolution Group 11/15.05.16 Reg S	19,490,000	20,675,779.72	7.625	2016/05/15	0.87
ドイツ	社債券	Unitymedia KabelBW 12/15.03.21 Reg S	17,219,000	20,620,010.79	9.500	2021/03/15	0.86
ブルガリア	社債券	Vivacom 13/15.11.18 Reg S	20,150,000	20,544,010.86	6.625	2018/11/15	0.86
イタリア	社債券	IVS F. 13/01.04.20 Reg S	19,000,000	20,433,114.58	7.125	2020/04/01	0.85
ルクセンブルク	社債券	Geo Travel Finance 11/01.05.19 Reg S	18,077,000	20,068,169.00	10.375	2019/05/01	0.84
ポルトガル	社債券	Portugal Telecom Int. Fin. 13/08.05.20 MTN	19,030,000	20,028,227.77	4.625	2020/05/08	0.84
スペイン	社債券	Zinc Capital 11/15.05.18 Reg S	16,645,000	18,298,923.49	8.875	2018/05/15	0.77
ドイツ	社債券	Unitymedia NRW/Hessen 13/15.01.29 Reg S	17,770,000	18,160,569.79	6.250	2029/01/15	0.76
ルクセンブルク	社債券	Servus Luxembourg Holding 13/15.06.18 Reg S	16,680,000	17,869,492.50	7.750	2018/06/15	0.75
スイス	社債券	Sunrise Communications Holdings 10/31.12.18 Reg S	16,300,000	17,830,950.33	8.500	2018/12/31	0.75
オランダ	社債券	TMF Group Holdings 12/01.12.19 Reg S	15,550,000	17,589,911.63	9.875	2019/12/01	0.74
チェコ	社債券	RPG Byty 13/01.05.20 Reg S	16,920,000	17,583,052.50	6.750	2020/05/01	0.74
ドイツ	社債券	KION Finance 13/15.02.20 Reg S	15,450,000	17,364,834.38	6.750	2020/02/15	0.73
オランダ	社債券	UPC Holding 10/15.08.20 Reg S	15,200,000	17,298,366.33	8.375	2020/08/15	0.72
オーストラリア	社債券	Origin Energy Finance 11/16.06.71	16,200,000	17,233,672.15	7.875	2071/06/16	0.72
ドイツ	社債券	Unitymedia KabelBW 09/01.12.19 Reg S	15,350,000	17,165,664.09	9.625	2019/12/01	0.72
ドイツ	社債券	Heckler & Koch 11/15.05.18 Reg S	16,170,000	16,870,511.35	9.500	2018/05/15	0.71
イタリア	社債券	Manutencoop Facility Management 13/01.08.20 Reg S	15,200,000	16,860,186.22	8.500	2020/08/01	0.71

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。