有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/19-2026/01/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	698,607.737	2,432	1,699,014,016	2,439	1,703,904,270	97.87
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	5,686,993	1.0042	5,710,878	1.0043	5,711,447	0.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.87
親投資信託受益証券	0.33
合計	98.20

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	1,277,076.616	7,812	9,976,522,524	7,831	10,000,786,979	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	30,288,124	1.0042	30,415,334	1.0043	30,418,362	0.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.30
合計	98.64

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1344回国庫短期証券	50,000,000	99.96	49,984,456	99.96	49,984,456	―	2026年 2月24日	10.94
2	日本	国債証券	第1350回国庫短期証券	50,000,000	99.90	49,950,896	99.90	49,950,896	―	2026年 3月23日	10.94
3	日本	国債証券	第1300回国庫短期証券	50,000,000	99.85	49,925,580	99.85	49,925,580	―	2026年 4月20日	10.93
4	日本	国債証券	第1348回国庫短期証券	45,000,000	99.92	44,965,300	99.92	44,965,300	―	2026年 3月16日	9.85
5	日本	国債証券	第1341回国庫短期証券	40,000,000	99.98	39,994,831	99.98	39,994,831	―	2026年 2月 9日	8.76
6	日本	国債証券	第1336回国庫短期証券	40,000,000	99.88	39,953,272	99.88	39,953,272	―	2026年 4月10日	8.75
7	日本	国債証券	第1352回国庫短期証券	20,000,000	99.88	19,977,711	99.88	19,977,711	―	2026年 3月30日	4.37

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	64.54
合計	64.54