有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/01/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,146,366.413	2,517	2,885,404,261	2,534	2,904,892,490	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	12,689,004	0.9990	12,676,314	0.9990	12,676,314	0.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.43
合計	99.15

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	1,819,374.6274	6,666	12,127,951,266	6,679	12,151,603,136	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	44,796,447	0.9990	44,751,651	0.9990	44,751,650	0.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.36
合計	99.09

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	47,000,000	100.23	47,112,533	100.23	47,112,533	0.644	2024年 6月14日	19.78
2	日本	特殊債券	第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	40,000,000	100.13	40,055,344	100.13	40,055,344	0.669	2024年 4月12日	16.82
3	日本	特殊債券	第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	37,000,000	100.10	37,037,520	100.10	37,037,520	0.645	2024年 3月29日	15.55
4	日本	特殊債券	第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	35,000,000	100.29	35,103,030	100.29	35,103,030	0.601	2024年 7月31日	14.74
5	日本	特殊債券	第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	24,000,000	100.22	24,052,812	100.22	24,052,812	0.66	2024年 5月31日	10.10

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	76.98
合計	76.98