有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,578,955.6933	3,517	5,553,187,173	3,504	5,532,660,749	98.28
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	26,700,315	1.0015	26,740,365	1.0014	26,737,695	0.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.28
親投資信託受益証券	0.47
合計	98.75

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	3,807,213.2609	5,912.95	22,511,882,174	5,787	22,032,343,140	98.51
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	94,638,188	1.0015	94,780,145	1.0014	94,770,681	0.42

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.42
合計	98.93

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	40,000,000	100.56	40,225,303	100.56	40,225,303	1.3	2020年 6月30日	28.18
2	日本	特殊債券	第30回政府保証日本政策金融公庫債券	40,000,000	100.03	40,014,581	100.03	40,014,581	0.194	2020年 3月18日	28.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	56.21
合計	56.21