有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,216,492.9954	3,632.09	4,418,415,490	3,646	4,435,333,461	98.13
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	26,700,315	1.0018	26,748,375	1.0018	26,748,375	0.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.13
親投資信託受益証券	0.59
合計	98.72

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	3,890,473.6228	5,912	23,000,480,057	5,916	23,016,041,952	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	94,638,188	1.0018	94,808,536	1.0018	94,808,536	0.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.41
合計	98.94

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.50	50,254,956	100.50	50,254,956	1.2	2019年12月27日	34.35
2	日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.31	50,157,663	100.31	50,157,663	1.2	2019年10月31日	34.29
3	日本	特殊債券	第30回政府保証日本政策金融公庫債券	40,000,000	100.17	40,071,437	100.17	40,071,437	0.194	2020年 3月18日	27.39

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.03
合計	96.03