有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	675,241.7098	6,082.05	4,106,855,486	6,100	4,118,974,429	98.23
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	26,700,315	1.0036	26,796,436	1.0036	26,796,436	0.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.23
親投資信託受益証券	0.64
合計	98.87

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	1,730,708.4356	7,709.11	13,342,229,027	7,704	13,333,377,787	98.31
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	94,638,188	1.0036	94,978,885	1.0036	94,978,885	0.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.31
親投資信託受益証券	0.70
合計	99.01

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第871回政府保証公営企業債券	100,000,000	100.87	100,879,365	100.87	100,879,365	1.8	2017年 1月25日	60.83
2	日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	10,000,000	100.04	10,004,834	100.04	10,004,834	0.1	2017年 1月20日	6.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	66.86
合計	66.86