有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,705,383.4954	3,238.06	5,522,141,989	3,240	5,525,442,525	98.54
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	26,700,315	1.0008	26,721,675	1.0007	26,719,005	0.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.48
合計	99.02

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	3,334,866.9752	5,833.06	19,452,479,158	5,878	19,602,348,080	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	94,638,188	1.0008	94,713,898	1.0007	94,704,434	0.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.48
合計	98.96

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.88	50,442,450	100.88	50,442,450	1	2021年11月30日	35.36
2	日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	47,000,000	100.52	47,247,276	100.52	47,247,276	1.2	2021年 6月30日	33.12
3	日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	100.33	30,101,003	100.33	30,101,003	1.3	2021年 4月30日	21.10

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	89.59
合計	89.59