有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,602,644.8107	4,118.99	6,601,277,948	4,128	6,615,717,778	98.13
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	26,700,315	1.0025	26,767,065	1.0024	26,764,395	0.40

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.13
親投資信託受益証券	0.40
合計	98.52

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	5,425,655.8433	6,852.25	37,177,992,037	6,774	36,753,392,682	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	94,638,188	1.0025	94,874,783	1.0024	94,865,319	0.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.25
合計	98.87

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	101.37	50,687,168	101.37	50,687,168	1.4	2019年 7月12日	32.47
2	日本	特殊債券	第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	50,000,000	100.55	50,275,507	100.55	50,275,507	1.4	2018年12月17日	32.21
3	日本	特殊債券	第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.41	50,205,440	100.41	50,205,440	1.6	2018年10月31日	32.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.85
合計	96.85