有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/19-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,207,442.9459	2,488	3,004,118,049	2,499	3,017,399,921	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	17,694,010	0.9992	17,679,854	0.9992	17,679,854	0.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.58
合計	98.88

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	2,004,991.4133	6,254.06	12,539,353,754	6,233	12,497,111,479	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	67,619,274	0.9992	67,565,178	0.9992	67,565,178	0.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.53
合計	99.06

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.03	50,016,620	100.03	50,016,620	0.835	2023年 8月14日	19.66
2	日本	特殊債券	第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	47,000,000	100.24	47,114,504	100.24	47,114,504	0.669	2023年11月30日	18.51
3	日本	特殊債券	第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	46,000,000	100.30	46,142,534	100.30	46,142,534	0.693	2023年12月28日	18.13
4	日本	特殊債券	第16回政府保証民間都市開発債券	45,000,000	100.16	45,072,900	100.16	45,072,900	0.699	2023年10月20日	17.71
5	日本	特殊債券	第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	100.38	30,116,792	100.38	30,116,792	0.747	2024年 1月31日	11.84

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	85.85
合計	85.85