有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/01/21-2025/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	784,577.7421	2,443	1,916,723,423	2,457	1,927,707,512	97.79
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	5,686,993	1.0018	5,697,229	1.0019	5,697,798	0.29

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.79
親投資信託受益証券	0.29
合計	98.07

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	1,381,624.7476	7,325	10,120,401,276	7,317	10,109,348,278	98.14
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	32,283,933	1.0018	32,342,044	1.0019	32,345,272	0.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.31
合計	98.46

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1320回国庫短期証券	45,000,000	99.91	44,960,022	99.91	44,960,022	―	2025年10月20日	12.05
2	日本	特殊債券	第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	40,000,000	99.99	39,998,453	99.99	39,998,453	0.381	2025年11月28日	10.72
3	日本	特殊債券	第256回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	40,000,000	99.98	39,993,261	99.98	39,993,261	0.425	2025年 9月30日	10.72
4	日本	特殊債券	第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	35,000,000	99.99	34,999,610	99.99	34,999,610	0.44	2025年 8月29日	9.38
5	日本	国債証券	第1316回国庫短期証券	35,000,000	99.92	34,972,622	99.92	34,972,622	―	2025年10月 6日	9.37
6	日本	国債証券	第1303回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,998,638	99.99	29,998,638	―	2025年 8月 4日	8.04
7	日本	特殊債券	第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	99.96	29,989,071	99.96	29,989,071	0.386	2025年10月31日	8.04
8	日本	特殊債券	第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	99.93	19,986,746	99.93	19,986,746	0.379	2025年12月12日	5.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	29.47
特殊債券	44.22
合計	73.69