有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,270,154.0589	3,718	4,722,432,790	3,732	4,740,214,947	98.06
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	26,700,315	1.0021	26,756,385	1.0020	26,753,715	0.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.06
親投資信託受益証券	0.55
合計	98.61

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	4,769,789.3883	5,999	28,613,966,540	6,075	28,976,470,533	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	94,638,188	1.0021	94,836,928	1.0020	94,827,464	0.32

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.32
合計	98.82

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	101.12	50,564,647	101.12	50,564,647	1.2	2019年12月27日	32.34
2	日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.93	50,467,354	100.93	50,467,354	1.2	2019年10月31日	32.28
3	日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.64	50,321,744	100.64	50,321,744	1.4	2019年 7月12日	32.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.82
合計	96.82