有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,384,343.025	8,478.98	11,737,820,922	8,480	11,739,228,852	97.86
日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	72,532,928	1.0035	72,786,793	1.0035	72,786,793	0.61

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
親投資信託受益証券	0.61
合計	98.46

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	5,091,844.6546	11,355	57,817,914,293	11,353	57,807,712,363	98.15
日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	399,517,906	1.0035	400,916,218	1.0035	400,916,218	0.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.68
合計	98.83

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第452回国庫短期証券	160,000,000	99.99	159,996,935	99.99	159,996,935	―	2014年 8月18日	32.26
日本	国債証券	第459回国庫短期証券	160,000,000	99.99	159,994,545	99.99	159,994,545	―	2014年 9月16日	32.26
日本	国債証券	第465回国庫短期証券	160,000,000	99.99	159,991,990	99.99	159,991,990	―	2014年10月14日	32.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.77
合計	96.77

(参考)DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	帳簿価額 金額	評価額 金額 (ユーロ)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	Barclays 14/und.	46,000,000	46,973,769	6.500	-	1.50
ルクセンブルク	社債券	Matterhorn Mobile Holdings 12/15.05.19 Reg S	50,775,000	45,732,859	6.750	2019/05/15	1.46
ドイツ	社債券	FTE Verwaltungs GmbH 3 13/15.07.20 Reg S	35,450,000	38,622,421	9.000	2020/07/15	1.23
ドイツ	社債券	HT1 Funding 06/und.	35,500,000	36,530,920	6.352	-	1.16
ドイツ	社債券	Unitymedia KabelBW 12/15.03.19 Reg S	31,650,000	34,605,319	7.500	2019/03/15	1.10
ドイツ	社債券	Deutsche Bank 14/ und.	34,000,000	34,432,648	6.000	-	1.10
フランス	社債券	HOMEVI 14/15.08.21 Reg S	30,100,000	34,336,521	6.875	2021/08/15	1.09
フランス	社債券	Crown European Holdings 14/15.07.22 Reg S	30,240,000	30,731,781	4.000	2022/07/15	0.98
フランス	社債券	THOM Europe 14/15.07.19 Reg S	30,830,000	30,371,969	7.375	2019/07/15	0.97
オランダ	社債券	ABN AMRO Bank 06/und.	29,000,000	30,070,847	4.310	-	0.96
オランダ	社債券	Ziggo Bond 13/15.05.18 Reg S	26,384,000	29,396,173	8.000	2018/05/15	0.94
イタリア	社債券	C.M.C di Ravenna S.C. 14/01.08.21 Reg S	29,000,000	29,229,970	7.500	2021/08/01	0.93
ドイツ	社債券	Bayer 14/01.07.74	27,160,000	27,977,576	3.750	2074/07/01	0.89
スペイン	社債券	Telefonica Europe 14/und.	24,900,000	26,823,450	5.875	-	0.85
スペイン	社債券	Cirsa Funding Luxembourg 10/15.05.18 Reg S	25,706,000	26,688,719	8.750	2018/05/15	0.85
ブルガリア	社債券	Vivacom 13/15.11.18 Reg S	26,350,000	26,346,761	6.625	2018/11/15	0.84
ドイツ	社債券	Unitymedia KabelBW 12/15.03.21 Reg S	21,659,000	25,309,191	9.500	2021/03/15	0.81
イタリア	社債券	IVS F. 13/01.04.20 Reg S	21,580,000	23,668,773	7.125	2020/04/01	0.75
ルクセンブルク	社債券	Altice Financing 13/15.01.22 Reg S	22,100,000	23,569,061	6.500	2022/01/15	0.75
イタリア	社債券	Fiat Finance & Trade 14/15.07.22 MTN	22,270,000	23,438,846	4.750	2022/07/15	0.75
イギリス	社債券	Thomas Cook Finance 13/15.06.20 Reg S	21,020,000	22,827,142	7.750	2020/06/15	0.73
ドイツ	社債券	Styrolution Group 11/15.05.16 Reg S	21,490,000	22,458,133	7.625	2016/05/15	0.72
スウェーデン	社債券	Perstorp Holding 12/15.05.17 Reg S	20,215,000	22,297,853	9.000	2017/05/15	0.71
ルクセンブルク	社債券	ArcelorMittal 14/06.07.20 MTN	21,770,000	21,884,765	2.875	2020/07/06	0.70
チェコ	社債券	RPG Byty 13/01.05.20 Reg S	20,420,000	21,475,459	6.750	2020/05/01	0.68
イタリア	社債券	Bormioli Rocco Holdings 11/01.08.18 Reg S	18,925,000	21,225,187	10.000	2018/08/01	0.68
ポーランド	社債券	Play Topco 14/28.02.20 Reg S	20,440,000	20,158,950	7.750	2020/02/28	0.64
ドイツ	社債券	Unitymedia NRW/Hessen 13/15.01.29 Reg S	17,770,000	20,148,677	6.250	2029/01/15	0.64
ドイツ	社債券	KION Finance 13/15.02.20 Reg S	17,250,000	19,353,508	6.750	2020/02/15	0.62
フランス	社債券	3AB Optique Development 14/15.04.19 Reg S	19,150,000	18,922,594	5.625	2019/04/15	0.60
※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。