有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	706,761.6979	6,367	4,499,951,730	6,376	4,506,312,585	97.62
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	48,621,400	1.0036	48,796,437	1.0036	48,796,437	1.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
親投資信託受益証券	1.06
合計	98.68

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	1,849,114.7269	8,625	15,948,614,519	8,749	16,177,904,745	97.71
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	172,358,396	1.0036	172,978,886	1.0036	172,978,886	1.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.71
親投資信託受益証券	1.04
合計	98.75

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第513回国庫短期証券	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	―	2016年 2月22日	37.45
2	日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	50,000,000	100.08	50,041,400	100.08	50,041,400	0.6	2016年 3月20日	18.74
3	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	50,000,000	100.00	50,002,368	100.00	50,002,368	0.1	2016年 2月15日	18.72

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	74.91
合計	74.91

(参考)DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	帳簿価額 金額	帳簿価額 金額 (ユーロ)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	GHD Bondco 14/15.04.20 Reg S	27,470,000	31,720,083.04	7.000	2020/04/15	2.22
ドイツ	社債券	HT1 Funding 06/und.	24,000,000	25,163,197.38	6.352	―	1.76
アメリカ	社債券	Huntsman International 14/15.04.21	22,120,000	20,562,874.89	5.125	2021/04/15	1.44
ルクセンブルク	社債券	Matterhorn Telecommunications 15/01.05.22 Reg S	21,810,000	20,051,944.37	3.875	2022/05/01	1.40
ドイツ	社債券	KION Finance 13/15.02.20 Reg S	16,550,000	17,732,332.00	6.750	2020/02/15	1.24
アメリカ	社債券	LGE Holdco VI BV 14/15.05.24 Reg S	15,884,000	17,384,812.98	7.125	2024/05/15	1.22
イタリア	社債券	IVS F. 13/01.04.20 Reg S	15,380,000	16,404,448.98	7.125	2020/04/01	1.15
イギリス	社債券	Viridian Group FundCo. II 15/01.03.20 Reg S	14,965,000	16,331,504.03	7.500	2020/03/01	1.14
オランダ	社債券	Nyrstar Netherlands Holding 14/15.09.19 Reg S	19,000,000	16,140,668.89	8.500	2019/09/15	1.13
ブルガリア	社債券	Vivacom 13/15.11.18 Reg S	15,560,000	15,722,882.94	6.625	2018/11/15	1.10
アメリカ	社債券	Rapid Holding 15/15.11.20 Reg S	14,730,000	15,322,559.26	6.625	2020/11/15	1.07
ドイツ	社債券	Paternoster Holding III 15/15.02.23 Reg S	15,790,000	15,161,803.62	8.500	2023/02/15	1.06
イギリス	社債券	Mizzen Bondco 14/01.05.21 Reg S	12,180,000	14,634,059.75	7.000	2021/05/01	1.02
イギリス	社債券	Keystone Financing 14/15.10.19 Reg S	10,480,000	14,617,925.58	9.500	2019/10/15	1.02
イタリア	社債券	Telecom Italia 06/19.05.23 MTN	10,000,000	14,535,783.08	5.875	2023/05/19	1.02
ルクセンブルク	社債券	Matterhorn Telecommunications 15/01.05.22 Reg S	17,390,000	14,287,483.33	3.625	2022/05/01	1.00
イタリア	社債券	C.M.C di Ravenna S.C. 14/01.08.21 Reg S	16,290,000	14,198,907.00	7.500	2021/08/01	0.99
フランス	社債券	Numericable-SFR 14/15.05.24 Reg S	13,460,000	14,042,750.70	5.625	2024/05/15	0.98
アメリカ	社債券	Darling Global Finance 15/30.05.22 Reg S	14,300,000	13,623,820.53	4.750	2022/05/30	0.95
スペイン	社債券	Telefonica Europe 14/und.	13,400,000	13,311,932.71	5.875	―	0.93
フランス	社債券	HomeVi 14/15.08.21 Reg S	12,350,000	13,195,721.14	6.875	2021/08/15	0.92
ポーランド	社債券	Play Topco 14/28.02.20 Reg S	12,440,000	12,996,759.50	7.750	2020/02/28	0.91
ルクセンブルク	社債券	Zinc Capital 11/15.05.18 LPN Reg S	13,945,000	12,812,708.61	8.875	2018/05/15	0.90
ルクセンブルク	社債券	ArcelorMittal 14/06.07.20 MTN	15,050,000	12,707,922.70	2.875	2020/07/06	0.89
オランダ	社債券	InterXion Holding 13/15.07.20 Reg S	11,990,000	12,565,200.27	6.000	2020/07/15	0.88
ドイツ	社債券	HeidelbergCement Finance Lux. 10/03.04.20 IHS	10,300,000	12,553,193.67	7.500	2020/04/03	0.88
イギリス	社債券	Infinis 13/15.02.19 Reg S	8,918,000	12,325,066.21	7.000	2019/02/15	0.86
イタリア	社債券	Zobele Holding 13/01.02.18 Reg S	11,852,000	12,269,634.85	7.875	2018/02/01	0.86
ポーランド	社債券	Eileme 2 12/31.01.20 Reg S	10,797,000	12,072,002.74	11.750	2020/01/31	0.84
ルクセンブルク	社債券	Geo Travel Finance 11/01.05.19 Reg S	18,077,000	11,708,783.65	10.375	2019/05/01	0.82
※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。 ※ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHのデータを基に岡三アセットマネジメントが作成しています。