有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,796,163.7192	3,191.99	5,733,338,902	3,194	5,736,946,919	98.07
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	26,700,315	1.0004	26,710,995	1.0004	26,710,995	0.46

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.46
合計	98.53

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	3,314,581.531	6,069.89	20,119,161,639	6,093	20,195,745,268	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	94,638,188	1.0004	94,676,043	1.0004	94,676,043	0.46

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.46
合計	98.84

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.35	50,178,550	100.35	50,178,550	1	2021年11月30日	35.19
2	日本	特殊債券	第11回政府保証原子力損害賠償支援機構債	50,000,000	100.05	50,027,240	100.05	50,027,240	0.001	2022年 5月20日	35.08
3	日本	特殊債券	第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	40,000,000	100.56	40,225,940	100.56	40,225,940	0.9	2022年 2月28日	28.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	98.48
合計	98.48