有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,726,034.1055	3,156	5,447,363,636	3,174	5,478,432,250	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	26,700,315	1.0011	26,729,685	1.0010	26,727,015	0.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.48
合計	98.82

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	3,499,999.8317	5,442.06	19,047,209,084	5,529	19,351,499,069	98.55
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	94,638,188	1.0011	94,742,290	1.0010	94,732,826	0.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.48
合計	99.03

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	54,000,000	100.23	54,128,926	100.23	54,128,926	0.9	2020年10月30日	37.94
2	日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	40,000,000	101.15	40,462,760	101.15	40,462,760	1.2	2021年 6月30日	28.36
3	日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	101.00	30,302,841	101.00	30,302,841	1.3	2021年 4月30日	21.24
4	日本	特殊債券	第19回政府保証地方公共団体金融機構債券	4,000,000	100.45	4,018,035	100.45	4,018,035	1.2	2020年12月14日	2.82
5	日本	特殊債券	第126回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000	100.60	3,018,075	100.60	3,018,075	1.2	2021年 1月29日	2.12
6	日本	特殊債券	第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000	100.30	3,009,180	100.30	3,009,180	0.9	2020年11月30日	2.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	94.57
合計	94.57